Tipos de Swaps de Forex
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¿Qué es un intercambio?
Usted ha notado con certeza, que si deja cualquier transacción abierta, al día siguiente se dará cuenta del menor cambio de saldo de su cuenta, incluso si durante este período no se han hecho ninguna actividad comercial. El swap es la comisión por la transferencia de su posición abierta para el próximo día de negociación.
¿Pero por qué sucede esto, cuando el mercado Forex es famoso por el comercio sin parar? A pesar de la situación del mercado libre e independiente, el mercado Forex tiene ciertas reglas que se extienden a todos sus jugadores. De acuerdo con los cánones de cambio, al final de la jornada de trabajo (sesión de negociación) tiene que hacerse el cálculo en dinero real en todas las transacciones abiertas. Sin embargo, los participantes del mercado Forex OTC ganan en una diferencia de la compra y venta de monedas, utilizando terminales electrónicas y medios de comunicación, es por eso que este proceso no está físicamente disponible para ellos. Por lo tanto, en lugar de cálculo de efectivo, todas las transacciones se cierran y se vuelven a abrir el próximo día de negociación. La comisión pagada por ese servicio se llama un intercambio.
Intercambio de operaciones
Para los comerciantes swaps no representan un gran problema, además, se dieron cuenta de cómo hacer dinero en ellos. Esta estrategia en particular se conoce como Carry Trade. El principio principal consiste en comprar la herramienta con una tasa de interés más alta que la cotizada a expensas de lo que es posible obtener beneficios (un swap positivo) en el caso de la transferencia de transacciones abiertas al día siguiente.
Sin embargo, no olvidemos que esta estrategia tiene un riesgo muy alto debido a la imprevisibilidad del mercado de divisas. El riesgo es que el beneficio obtenido en swaps para la transferencia de una transacción no puede bloquear una posible pérdida de la transacción si el precio de compra de un par de divisas aparece altos precios de su venta. Por lo tanto, si usted decide ganar en swaps, hacerlo sólo durante los períodos en que la volatilidad del mercado se reduce al mínimo.
Tarifas de Swap
¿Qué es una tasa de swap?
Las tasas de swap, también conocidas como tasas overnight o rollover, son débitos o créditos, ganados o pagados por mantener una posición durante la noche. Swissquote establece las posiciones de la noche a la mañana a las 23:00 CET utilizando la fórmula aplicable y la tabla de tasas de swap a continuación.
MetaTrader Swap Formula:
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Explicación de las tasas de intercambio de divisas
Al negociar el mercado Forex Spot, es posible que haya notado que cuando mantiene una posición durante la noche, recibe o se le cobra una tasa de interés fija en su posición. Cuando se desarrolla un sistema de negociación que mantiene posiciones durante la noche es muy importante tener en cuenta estas tasas de swap overnight, ya que pueden afectar el rendimiento de las estrategias.
Tasas de Swap / Rollover Interés Explicado
El interés es debitado o acreditado a los comerciantes que tienen posiciones de divisas abiertas a las 5 pm E. S.T. Esto ocurre todos los días, con posiciones abiertas por varios días siendo debitado o acreditado interés para todos y cada día la posición permaneció abierta a las 5 pm E. S.T.
Si un comerciante es cobrado o recibe intereses depende de las dos monedas involucradas y la posición del comerciante toma en el emparejamiento. Como el comercio de las monedas en pares, usted necesita siempre pedir prestado una moneda para poder comprar otro. De esto se deduce que usted paga intereses sobre la moneda que está tomando prestado y recibe intereses sobre la moneda que está vendiendo. Digamos que estamos negociando la moneda ficticia emparejamiento AAA / BBB, las siguientes posibilidades existen:
Si usted es largo AAA / BBB. Se le cobrará interés por tomar prestado AAA, y recibirá interés por otorgar BBB.
Si usted es corto AAA / BBB. Se le cobrará interés por tomar prestado BBB y recibirá intereses por prestar AAA.
Si la diferencia entre el interés cargado y recibido es positiva, recibirá la diferencia en su cuenta. Sin embargo, si la diferencia entre el interés cobrado y el recibido es negativa, usted tendrá la diferencia sacada de su cuenta.
Esto se puede demostrar con el siguiente ejemplo:
Entramos en una posición larga en el USD / EUR y mantenemos la posición durante la noche. El interés deudor para USD es 3.6%. Para calcular el interés en un lote estándar usamos el cálculo siguiente (0.036 * 100000) /365=$9.8 USD. Puesto que nuestra cuenta imaginaria esta mantenida en dólares no necesitamos convertir esta cantidad en dólares.
La tasa de interés de la oferta para el euro es del 4,0%. Para calcular los intereses debemos tener en cuenta el tipo de cambio USD / EUR, el cálculo es el siguiente (0.04 * 100000 * 1.33349) /365=$14.61 USD. Con nuestra posición siendo larga, restamos nuestros costos de préstamos de los intereses que recibimos por el préstamo del euro. Esto significa que en la situación anterior recibiremos un total de $ 4.80 en nuestra cuenta.
Diferentes corredores, diferentes cálculos
Si bien el método anterior es la forma estándar para calcular las tasas de canje a la noche / rollovers, la situación es de hecho más complicada que en el ejemplo anterior. La mayoría de las casas de bolsa usan tarifas interbancarias a un día cuando calculan swaps y las actualizan diariamente. Aunque algunas casas de bolsa actualizar sus tasas de renovación con mucha menos frecuencia. No es común que las corredurías agregan un cargo adicional por encima de estas tarifas, típicamente alrededor del 3% APR (no por supuesto con las compañías de pago forex como Moneycorp). Esta es la razón por la cual hay diferencias significativas en las tasas de swap entre las diferentes corredurías. Para hacer las cosas aún más complicadas, las corredurías se muestran de diferentes maneras.
Usted puede haber notado que un número de corretaje ofrece cuentas de swap gratuitas para atraer a los clientes musulmanes que están prohibidos por su religión de participar en acuerdos que llevan interés. Estas cuentas suelen tener márgenes más amplios para compensar la falta de rollovers durante la noche.
Los que buscan comparar las tasas de swap pueden hacerlo en Zulutrade. Donde es posible comparar las tasas de swap de más de 100 corredores diferentes. Aquellos que desean ocupar regularmente posiciones durante la noche deben tener definitivamente las tasas de rollover en cuenta.
Tarifas de Swap
La definición de las tasas de swap que usted encontrará es una tasa o rollover que incluye el interés a un día que se agregan o reducen para mantener una posición abierta durante un período de una noche y la recompensa se puede ganar o pagar.
Las tarifas se calculan contando la diferencia entre la tasa de interés a un día de dos monedas que se toman como un par que le da la pista si la posición es una compra larga o una compra corta.
Cosas básicas a tener en cuenta sobre las tasas de swap
Los swaps sólo son aplicables en los casos en que las posiciones reservadas se mantienen abiertas durante la noche hasta que llegue el próximo día de negociación de divisas.
Los swaps también se consideran aplicables cuando el rollover ocurre al final del día, que se supone oficialmente es 00:00 hora del servidor.
Es posible que algunos pares de divisas tengan tasas de swap negativas en ambos lados, incluyendo tanto el 'largo' como el 'corto'.
Cabe señalar que el cálculo de las tasas de swap se realiza en puntos. Meta Trader 4 realiza la conversión automáticamente con la moneda base seleccionada para la cuenta.
Cada moneda individual lleva su propia carga de intercambio que se mide en una plataforma estándar o tamaño de 1.0 lote estándar o 100000 unidades por moneda.
El cálculo de los swaps y su aplicación se llevan a cabo cada noche de negociación, pero el punto interesante para observar y aprovechar es, el miércoles, los swaps de noche se cobran en un aspecto tres veces más que la tasa de cobro habitual.
Tarifas de intercambio nocturno
¿Qué es un Forex Swap Rate?
¿Qué es una tasa de swap spot o tasa de rollover?
Las tasas de swap spot de Forex, también denominadas tasas de rollover, se cobran o se devengan a posiciones abiertas durante la noche. Al negociar Forex y metales preciosos, todas las operaciones se liquidarán dos días hábiles a partir de la fecha de entrada, según la convención del mercado. MXT no está involucrado en la entrega física de operaciones, por lo que todas las posiciones abiertas al final del día de negociación se transferirán a una nueva fecha de valor y, por lo tanto, tendrán exposición a un cargo o crédito de swap.
Tenga en cuenta: Para las operaciones mantenidas abiertas de miércoles a jueves según la hora del servidor, la nueva fecha de valor se convierte en lunes, en lugar del fin de semana. Esto significa que el cargo de rollover en un miércoles por la noche será tres veces el valor habitual.
Para ver ejemplos de tasas de renovación en operaciones, consulte nuestro índice & amp; Hoja de ejemplos de rollover de productos básicos.
¿Cómo se determinan las tasas de swap?
Las tasas de swap se ven afectadas por las condiciones del mercado y la tasa de interés de los países afiliados del par de divisas elegido. Las tasas diarias liberadas son calculadas por nuestros socios institucionales financieros mediante el análisis de la gestión de riesgos.
Cada par de divisas tiene su propia tasa de intercambio. El interés se paga sobre la moneda vendida y recibida en la moneda comprada.
¿Cómo obtengo las tasas de swap más actualizadas?
Para obtener las tasas de swap en vivo, consulte el panel Market Watch en la plataforma MetaTrader 4 (MT4).
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